ПрАТ "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	8412	9724
первісна вартість	031	18598	21054
знос	032	10186	11330
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	8412	9724
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	147	209
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	2737	3388
Товари	140	330	330
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	885	67
первісна вартість	161	885	67
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	129
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	18	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	0	0
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	103	681
Усього за розділом II	260	4220	4804
III. Витрати майбутніх періодів	270	291	295
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	12923	14823

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	473	473
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	131	182
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	604	655
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	5404	5404
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	5404	5404
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	1385	1385
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2028	1494
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	590	3873
з бюджетом	550	565	634
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	54	101
з оплати праці	580	113	216
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	2178	1054
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2	7
Усього за розділом IV	620	6915	8764
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	12923	14823
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Основнi засоби: списано МНМА на суму 30,0 тис.грн i зменшено по статтi.; запаси - сировина i матерiали- 20,0 тис.грн; паливо-58,0 тис.грн; запаснi частини-101,0 тис.грн; МНМА – 30,0 тис.грн. Всього – 209,0 тис.грн. готова продукцiя 3388,0 тис.грн i товари- 330,0 тис.грн; Торгiвельна i дебiторська заборгованiсть-877,0 тис.грн, з них за продукцiю – 67,0 тис.грн; аванси -129,0 тис.грн; iншi оборотнi активи : рах.643 -646,0 тис.грн; рахунок 644 -35,0 тис.грн.; iншi активи – 295,0 тис. грн.. Всього актив складає на 31.12.2012 року – 14823 тис.грн. Торгiвельна i iнша кредиторська заборгованiсть складає 14153,0 тис.грн, них за товари i послуги-1494,0 тис.грн; аванси одержанi 3873,0 тис.грн; бюджету 634,0 тис.грн, страхування -101,0 тис.грн; з оплати працi – 216,0 тис.грн iншi розрахунки -1054,0 тис.грн; iншi поточнi зобов’язання – 7,0 тис.грн; по векселях виданих – 1385,0 тис.грн; вiдстроченi платежi по фiнансових зобов’язаннях -5404,0 тис.грн.В результатi трансформацiї фiнансової звiтностi у мiжнароднi стандарти валюта балансу зменшилась на 6,0 тис.грн i склала 14823,0 тис.грн

Керівник	(підпис)	Марин Б.С.
Головний бухгалтер	(підпис)	Соколюк А.А.