Титульний аркуш

19.07.2020	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 19/07/2020	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний  директор				Кучер В. Л.	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)	

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03771123
4. Місцезнаходження: 32326, Україна, Хмельницька обл., Кам"янець-Подiльський р-н, с.Вербка, Заводська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: 03849 9-12-26, 03849 9-12-26
6. Адреса електронної пошти: tovtry@gorprom.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.03.2020, Рiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням НР (Протокол НР №19/03  вiд 19.03.2020 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	            http://ptovtry.pat.ua/emitents/reports/year/2019	19.07.2020	
	(URL-адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента	X	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X	
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація про вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
Пункт змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2626 вiд 13.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме: 

4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Пункт змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.

Пункт змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.

Пункт змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Пункт змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.

Пункт змiсту "Судовi справи емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Пункт змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Опис бiзнесу" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не передбачаються.

Пункт змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", оскiльки частка засновника в статутному капiталi складає 0 вiдсоткiв..

Пункт змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"  включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", у зв'язку з вiдсутнiстю укладення таких договорiв.

Пункт змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент"  включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Пункт змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй."  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як протягом звiтного перiоду змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось.

Пункт змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як протягом звiтного перiоду змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось.

Пункт змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало

Пункт змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

Пункт змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство випуск похiдних цiнних папери не здiйснювало.

Пункт змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало.

Пункт змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як на особовому рахунку Товариства цiнних паперiв не облiковується. Власних акцiй Товариство не придбавало.

Пункт змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало.

Пункт змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як у власностi працiвникiв Емiтента цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутнi.

Пункт змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", так як будь якi обмеження, щодо обiгу цiнних паперiв Товариства не накладалися, необхiдностi отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не було.

Пункт змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як рiшення про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами Емiтентом не приймалось.

Пункт змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство не приймало рiшень щодо цього питання.

Пункт змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство не приймало рiшень щодо цього питання.

Пункт змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство не приймало рiшень щодо цього питання.

Пункт змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як протягом звiтного перiоду не було обставин, якi могли б створити заiнтересованiсть вказаних осiб у вчиненi правочинiв, такi правочини не здiйснювались.

Пункт змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Пункт змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як за iнформацiєю, якою володiє Емiтент, акцiонерних та корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.

Пункт змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". так як будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає.

Пункт змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Пункт змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Пункт змiсту "Правила ФОН" не включений до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент  в поточному роцi не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	09.10.1995
4. Територія (область)
	Хмельницька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	472600
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	207
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю
	д/н - д/н
	д/н - д/
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ Райффайзер Банк Аваль, м. Київ., МФО 380805
2) IBAN
	UA383808050000000026003443435
3) поточний рахунок
	UA383808050000000026003443435
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/н, МФО д/н
5) IBAN
	д/н
6) поточний рахунок
	д/н

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи	
1	822/3780/13-аК/800/1221/14 (ВАСУ	Касацiйний адмiнiстративний суд	ПАТ "Подiльськi товтри"	Кам'янець - Подiльська ОДПI	немає	Визнання податкових повiдомлень - рiшень на суму   3 913 385,55 недiйсними.	Постановою Хмельницького окружного адмiнiстративного суду вiд 05.11.2013.позов задоволено частково. Постановою Вiнницького апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 10.12.2013. позов задоволено. Постановою Касацiйного адмiнiстративного суду вiд 16.04.2	
Опис:	
д/н	
2	924/927/18	Господарський суд Хмельницької областi	ТОВ "Магнум	ПАТ "Подiльськi товтри"	немає	Про стягнення
1 378 959,85грн.
	Рiшенням суду вiд 10.01.2019 позов задоволено частково. Рiшення суду виконано в повному обсязi.	
Опис:	
д/н	
3	676/2001/18	Кам'янець-Подiльський мiськрайонний суд	Полiщук С.В.	ПАТ "Подiльськi товтри"	немає	Про вiдновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди 	Рiшенням суду вiд 08.11.2018 позов задоволено частково. Позивача вiдновлено на роботi, стягнуто 72 094,29 грн. середнього заробiтку за час вимушеного прогулу, 500 грн. моральна шкода та судовi витрати в сумi 5 791,42 грн.Рiшенням Хмельницького апеляц	
Опис:	
д/н	

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	 Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання	
1	рiшення вiд 29.12.2018 №0041915305, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 15 639,89 грн.	виконано	
Опис:	
д/н	
2	рiшення вiд 21.02.2019 №0001321411, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 188 361,25 грн.	виконано	
Опис:	
	
3	рiшення вiд 21.02.2019 №0001331411, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 462 611,00 грн	виконано	
Опис:	
	
4	рiшення вiд 21.02.2019 №0001211304, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 3 448,34 грн.	виконано	
Опис:	
	
5	Вимога про сплату боргу вiд 21.02.2019 №Ю-00011413, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 551,50 грн	виконано	
Опис:	
	
6	рiшення вiд 21.02.2019 №0001231304, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 287,37 грн.	виконано	
Опис:	
	
7	Акт ревiзiї №0029/22-01-14-11/03771123 вiд 22.01.2, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Пеня у розмiрi 56 922,00 грн.	виконано	
Опис:	
	
8	Акт ревiзiї №0029/22-01-14-11/03771123 вiд 22.01.2, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Пеня у розмiрi 74 580,00 грн	виконано	
Опис:	
	
9	Рiшення вiд 21.02.2019 №0001131304, 	ГУ ДФС у Хмельницькiй областi	Штраф у розмiрi 275,75 грн	виконано	
Опис:	
д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура емiтента єдина з подiлом на цехи i дiльницi.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2018 роцi - 189 осiб; позаштатних та за сумiсництвом -0 особи, ФОП - 23024 тис. грн. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2019 роцi - 207 осiб; позаштатних та за сумiсництвом -0 особи, ФОП - 23024 тис. гривень. ФОП в 2019 роцi збiльшився вiдносно 2018 року на 6077 тис. грн. у зв`язку з ростом заробiтної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
 Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдприємство оцiнює строки корисної експлуатацiї основних засобiв не рiдше чим на кiнець кожного фiнансового року, та, якщо очiкування рiзняться вiд попередньої оцiнки, змiни вiдображаються як змiни у облiковiй полiтицi у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 <Облiкова полiтика, змiни у облiкових оцiнках та помилки>. Такi оцiнки можуть iстотно вплинути на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi витрати у продовж перiоду.
Балансова вартiсть активiв Товариства переглядається з метою виявлення ознак знецiнення активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiни обставин свiдчать про те, що поточна вартiсть активiв може бути не визначена, Товариство оцiнює вартiсть активiв, що буде вiдшкодовано. Така оцiнка вимагає прийняття низки суджень у вiдношеннi до прогнозiв майбутнiх доходiв та витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу такi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннi про стан попиту на продукцiю та майбутнi ринковi умови. Подальшi та непередбаченi змiни таких припущень та оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iнших пiдсумкiв у вiдношеннi до наданих пiдсумкiв у цiї фiнансовiй звiтностi.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням.Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв шляхом вирахування з очiкуваної продажної цiни очiкуваних витрат на завершення виробництва та витрат на збут.
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та усi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в якому вiдбулося сторнування.
До складу основних засобiв в Товариства зараховуються матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року.
Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi iз доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Вiдсотки по банкiвським кредитам капiталiзуються у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. 
Об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя), пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (технiчне обслуговування, поточний ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду, в якому вони були понесенi;
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi й розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Для розподiлу кожна частина об'єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизується окремо.
Термiни корисної експлуатацiї (термiн експлуатацiї) визначається окремо по кожному об'єкту основних засобiв комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства.
Незавершене будiвництво облiковується по первiснiй вартостi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основним видом господарської дiяльностi товариства є :
-виробництво вапна, iнших вяжущих виробiв;
-виробництво каменю для цукрових пiдприємств;
-виробництво щебеню рiзних фракцiй
Товариство здiйснює видобування вапняку, придатних для використання в цукровiй промисловостi, виробництва вапна будiвельного, вапнякового борошна та щебню будiвельного, виробничi потужностi завантаженi на 100% переважно з березня по вересень кожного року, в iнший перiод виробничi потужностi завантаженi менше. Ринок збуту цукровi та цегловi заводи, автошляховi пiдприємства. Основним ризиком є збiльшення урядом ставок плати за надра. Канали збуту продукцiї  за укладеними договорами, за передплатою, безготiвковий розрахунок. Джерела сировини  це Нiгиньско - Вербецьке та Гуменецьке родовища вапняку.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi 5 рокiв купувалось активiв на загальну суму 10 944 760,60  грн.

в т.ч.:

 2015 рiк - 1 250 881,90

 2016 рiк - 1 686 385,77

 2017 рiк - 4 948 520,77

 2018 рiк -1 838 643,90

 2019 рiк - 1 220328,26

На сьогоднiшнiй день пiдприємтво не планує значних iнвестицiй або придбання.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з цiни його придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок, будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї.
  Нарахування  зносу  проводилось  по  прямолiнiйному  методу  за  єдиними  встановленими  державою  нормами.
Пiдприємство оцiнює строки корисної експлуатацiї основних засобiв не рiдше чим на кiнець кожного фiнансового року, та, якщо очiкування рiзняться вiд попередньої оцiнки, змiни вiдображаються як змiни у облiковiй полiтицi у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 <Облiкова полiтика, змiни у облiкових оцiнках та помилки>. Такi оцiнки можуть iстотно вплинути на балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi витрати у продовж перiоду.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Головнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства є пiдвищення цiн на електроенергiю, газ, вiдсутнiсть обiгових коштiв та неможливiсть їх поповнення за рахунок кредитiв банку iз-за високих процентних ставок
Проблеми що виникають у пiдприємства  висока плата залiзничного тарифу, високi ставки плати на надра, високий податок на прибуток. Основним ризиком є збiльшення урядом ставок платнi за надра.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi пiдприємства грунтується на засадах повного забезпечення своїх потреб за рахунок продукцiї, що виробляється, робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Можливим шляхом покращення лiквiдностi пiдприємства є залучення iнвестицiй шляхом збiльшення статутного капiталу Товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду усi укладенi договори є виконаними, новi договори укладаються

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує залучити iнвестицiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Нових технологiй, дослiджень та розробок Товариством не здiйснюється

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Стратегiєю розвитку на мабутнiй рiк є збiльшення статутного капiталу товариства шляхом залучення iнвестицiй.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Наглядова рада	Наглядова рада  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До складу Наглядової ради Товариства сходять 3 (три особи): Голова наглядової ради та два Члени Наглядової ради.	Шевченко Максим Тарасович 	
Голова Наглядової ради
Романенко Валентин Володимирович	
Член Наглядової ради 
Бобров Вячеслав Вiталiйович	
Член Наглядової ради 
	
Генеральний директор	Генеральний директор (одноособовий виконавчий орган)	Генеральний директор  - Кучер В.Л.	
Загальнi збори акцiонерiв	Акцiонери	Акцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Генеральний директор	Кучер Вiталiй Леонiдович	1984	вища	18	ТОВ "Виноградний", 34744635, генеральний директор ТОВ "Виноградний"	15.05.2019, 15.05.2022 включно	
	Опис:
Повноваження та обов'язки визначенi в контрактi та в Статутi товариства. Згоди на оприлюднення паспортних даних та винагороди не надано. Орган, що прийняв рiшення про призначення: Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Подiльськi товтри" вiд 08.02.2019 року (протокол Наглядової ради № 08-02/ПТ/2019) обрано Кучера Вiталiя Леонiдовича на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ "Подiльськi товтри" з 14.02.2019 року по 14 травня 2019 року (включно). Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Подiльськi товтри" вiд 14.05.2019 року (протокол Наглядової ради № 3) обрано Кучера Вiталiя Леонiдовича на посаду Генерального директора ПрАТ "Подiльськi товтри" з 15.05.2019 року до 15 травня 2022 року (включно).
Згiдно ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо своїх персональних даних, зокрема- паспортних даних. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента складає - 0%. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: 2014-2015 - слюсар з ремонту обладнання ПАТ "Райз"; 2015-2017 - головний механiк ПАТ "Подiльськi товтри"; 08.08.2017-14.06.2018 - виконуючий обов'язки головного iнженера ПАТ "Подiльськi товтри"; з 15.06.2018 - головний iнженер ПАТ "Подiльськi товтри". Посадова особа судимостi за корисливi чи економiчнi злочини не має, попереднi посади - директор ТОВ "Завод Первомайський", генеральний директор ТОВ "Виноградний". Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
	
2	Головний бухгалтер	Бахтiна Нiна Дмитрiвна	1951	вища	50	ПАТ "Подiльськi Товтри", 03771123, заступник головного бухгалтера ПАТ "Подiльськi Товтри"	20.10.2017,  до звiльнення	
	Опис:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, повноваження визначенi внутрiшнiми положеннями товариства. Вiдповiдно до наказу в.о. генерального директора ПАТ "Подiльськi Товтри" № 147 вiд 20.10.2017 р. перевести з 20.10.2017 р. заступника головного бухгалтера Бахтiну Н.Д. на посаду головного бухгалтера, згоди на оприлюднення розмiру винагороди та паспортних даних не надано.Попереднi посади -заступник головного бухгалтера ПАТ "Подiльськi Товтри".Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.	
3	Голова наглядової ради	Шевченко Максим Тарасович	1978	вища	18	ТОВ ВК <Гiрничодобувна промисловiсть>, 31261769, фiнансовий директор ТОВ ВК <Гiрничодобувна промисловiсть>	23.04.2019, обрано на 3 (три) роки з моменту обрання (23.04.2019)	
	Опис:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, повноваження визначенi внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Шевченко М.Т, представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виробнича компанiя "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ". Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 23.04.2019р. (протокол №1) було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Шевченка М.Т., представника акцiонера ТОВ ВК "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ". 
Акцiями Товариства не володiє. Згоди на оприлюднення розмiру винагороди та паспортних даних не надано. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: директор фiнансовий ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть".
	
4	Член (Секретар) Наглядової ради	Романенко Валентин Володимирович	1981	вища	16	ТОВ "Аврора Лекс"  - головним спецiалiстом з корпоративних фiнансiв., 42246512, ТОВ "Аврора Лекс" код ЄДРПОУ 42246512 - головним спецiалiстом з корпоративних 	23.04.2019, обрано на 3 (три) роки з моменту обрання (23.04.2019)	
	Опис:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, повноваження визначенi внутрiшнiми положеннями та Статутом товариства. 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Романенка В.В, представника акцiонера - компанiя "ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД". Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 23.04.2019р. (протокол №1) було прийнято рiшення обрати Секретарем  Наглядової ради Товариства Романенка В.В., представника акцiонера компанiя "ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД".
Акцiями Товариства не володiє. Згоди на оприлюднення розмiру винагороди та паспортних даних не надано. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: головний спецiалiст ТОВ "Регiон", головний спецiалiст ТОВ "Астрелла Кепiтал", головний спецiалiст з корпоративних фiнансiв ТОВ "Аврора Лекс".

	
5	Член Наглядової ради	Бобров Вячеслав Вiталiйович	1981	вища	19	ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть", начальник юридичного вiддiлу ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть", 31261769, ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть", 31261769, начальник юридичного вiддiлу ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть"	23.04.2019, обрано на 3 (три) роки з моменту обрання (23.04.2019).	
	Опис:
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, повноваження  визначенi внутрiшнiми положеннями та Статутом товариства. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Боброва В.В., представника акцiонера - компанiя "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД". Акцiями Товариства не володiє. Згоди на оприлюднення розмiру винагороди та паспортних даних не надано. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть".

	

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	
Генеральний директор	Кучер Вiталiй Леонiдович	0	0	0	0	
Головний бухгалтер	Бахтiна Нiна Дмитрiвна	0	0	0	0	
Член (Секретар) Наглядової ради	Романенко Валентин Володимирович	0	0	0	0	
Член Наглядової ради	Бобров Вячеслав Вiталiйович	0	0	0	0	
Голова наглядової ради	Шевченко Максим Тарасович	0	0	0	0	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основним видом дiяльностi Товариства  є - видобування вапняку, придатних для використання в цукровiй промисловостi, виробництва вапна будiвельного, вапнякового борошна та щебню будiвельного iнших в'яжучих виробiв;-виробництво каменю для цукрових заводiв;-виробництво щебню рiзних фракцiй. Товариство здiйснює видобування вапняку для цукрової промисловостi та для будiвельної промисловостi щебню, виробничi потужностi завантаженi на 100% переважно з березня по вересень кожного року, решта не є сезоном виробництва. Ринок збуту цукровi та цегловi заводи, автошляховi пiдприємства. Основним ризиком є збiльшення урядом ставок плати за надра. Канали збуту продукцiї за укладеними договорами, за передплатою, безготiвковiй розрахунок. Джерела сировини це Нiгинсько - Вербецьке та Гуменецьке родовища вапнякiв. Товариством планується здiйснювати аналогiчну дiяльнiсть, що i у звiтному роцi. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента залежать вiд багатьох факторiв, таких як законодавство України, фiнансово-кредитна, бюджетна та податкова система України, iнфляцiя, державна стратегiя розвитку агробiзнесу тощо. Плани розвитку пiдприємства залежать i вiд рiвня попиту на продукцiю, що виробляє пiдприємство. Вони полягають у збiльшення обсягiв виробництва, залучення нових клiєнтiв,  Також, не менш важливим напрямком в розвитку Емiтента є збiльшення доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi.

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство було засноване згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Хмельницькiй областi, наказ № 829 вiд 26 вересня 1995 року вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року №699/94. Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" найменування Товариства було змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" на Публiчне акцiонерне товариство "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ", а статут було приведено у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 червня 2010 року (Протокол № 1 вiд 14 червня 2010 року). Приватне акцiонерне товариство "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" є правонаступником Публiчного акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ", яке в свою чергу є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ".Товариство змiнило тип та назву з Публiчного акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" на Приватне акцiонерне товариство "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" згiдно з рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" № 1 вiд 23 квiтня 2019р. З моменту створення Товариства вiдбулось багато змiн, що свiдчать про розвиток пiдприємства.  Безпосередньо при здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi запроваджувалося використання нової технiки, обладнання та спецiалiзованої технiки, машин. У процесi iснування акцiонерного товариства, встановлюються новi та налагоджуються вже iснуючi вiдносини з iншими юридичними особами рiзних форм власностi, вчиняються правочини, Товариством надаються та отримуються послуги, що сприяють здiйсненню його основних функцiй. Змiни вiдбуваються i у внутрiшнiй структурi Товариства, - змiни виконавчого органу, посадових осiб пiдприємства, що обумовлено необхiднiстю вiдповiдно до законодавства та нормальної роботи Товариства. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному 2019 роцi Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові	
	X		
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	70,32	
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.	Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, установлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, обрання голови i секретаря Загальних зборiв, визначення регламенту виступiв, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2.	Розгляд Звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту.
3.	Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту.
4.	Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5.	Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
6.	Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк.
7.	Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8.	Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
9.	Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та обрання осiб, яким надаються повноваження щодо пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї.
10.	Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11.	Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 
12.	Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв.

З питання № 1 порядку денного
Вирiшили:
1)	обрати членами лiчильної комiсiї осiб, якi входять до складу реєстрацiйної комiсiї, а саме Боброва Вячеслава Вiталiйовича, Моцик Людмилу Володимирiвну. Пiдтвердити повноваження зазначених осiб щодо пiдрахунку голосiв та оформлення результатiв голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.
2)	затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню: голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi затвердженi рiшенням Наглядової ради Товариства. Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед видачою їх акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в Загальних зборах пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. У разi, якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством, вiн визнається недiйсним. Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису, а також, у разi, якщо акцiонер не позначив жодного або позначив бiльше одного варiанту голосування щодо одного проекту рiшення, бюлетень вважається недiйсним.
3)	обрати Головою Загальних зборiв - Заблуду Ганну Iванiвну, Секретарем Загальних зборiв - Боднарчука Вiталiя Бронiславовича.
4)	затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:
1.	Загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного, оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень. Голова Загальних зборiв оголошує перерву кожнi 3 (три) години безперервної роботи, в iнших випадках ставить питання про перерву на голосування.
2.	Голова Загальних зборiв послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв.
3.	Розгляд кожного питання порядку денного вiдбувається згiдно з наступним регламентом:
3.1.	доповiдь/спiвдоповiдь - до 15 хвилин;
3.2.	вiдповiдi на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не бiльше 15 хвилин на всi питання);
3.3.	виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не бiльше 15 хвилин).
За рiшенням голови Загальних зборiв, час, що надається для доповiдi, для вiдповiдей на питання або виступи може бути подвоєно.
5)	Питання ставляться доповiдачам у письмовiй формi (шляхом надання записок головi Загальних зборiв) до моменту закiнчення вiдповiдної доповiдi. Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко iз зазначенням прiзвища, iм'я та по-батьковi акцiонера або особи, що його представляє, i не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Запитання, якi не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборiв може надати можливiсть задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, вiдведеного регламентом.
6)	Жоден з учасникiв Загальних зборiв не має права виступати без дозволу голови Загальних зборiв. Пiсля обговорення голова Загальних зборiв ставить на голосування проект рiшення з питання порядку денного, що розглядається. За наявностi декiлькох проектiв рiшень, вони виносяться на голосування в порядку черговостi їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рiшення набрав необхiдну кiлькiсть голосiв для його прийняття, голосування з альтернативних проектiв рiшень не проводиться.
7)	Перед початком голосування представник лiчильної комiсiї пояснює акцiонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числi, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається.
8)	Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Загальних зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, голова Загальних зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання.
9)	Якщо в голосуваннi на Загальних зборах бере участь значна кiлькiсть акцiонерiв, i пiдрахунок голосiв потребує значного часу, лiчильна комiсiя може оголосити попереднi результати голосування на Загальних зборах. При цьому попереднi результати голосування можуть оголошуватися лише в разi, якщо пiдраховано не менше, нiж 75 (сiмдесят п'ять) вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
З питання № 2 порядку денного
"Розгляд Звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту"
Вирiшили:
Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною.
З питання № 3 порядку денного
"Розгляд Звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту"
Вирiшили:
Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною.
З питання №4 порядку денного
"Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 рiк та затвердження заходiв
за результатами його розгляду"
Вирiшили:
Прийняти до вiдома висновки зовнiшнього аудиту Товариства за 2018 рiк. 

З питання №5 порядку денного
 "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк"
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
"	сукупнi активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 65 218 000 гривень;
"	чистий прибуток Товариства ва за 2018 рiк: 4 796 000 гривень.

З питання №6 порядку денного
Вирiшили:
Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2018 рiк у сумi 4 796 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2018 рiк у сумi 4 796 000 гривень залишити у складi нерозподiленого прибутку Товариства.
З питання №7 порядку денного
"Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства"

Вирiшили:
Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами: Шевченка Максима Тарасовича, Голiкова Дмитра Дмитровича, Шмигiна Євгена Олександровича, Скрипниченко Талiни Григорiвни, Iванова Артема Валерiйовича.
З питання №8 порядку денного
"Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства"
Вирiшили:
Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Змiна типу товариства з публiчного на приватне не є його перетворенням. Iдентифiкацiйний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змiн: 03771123.
Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"; скорочене найменування - ПрАТ "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ".
З питання №9 порядку денного
"Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та обрання осiб, яким надаються повноваження щодо пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї"
Вирiшили:
1. У зв'язку iз прийняттям рiшення про змiну типу на найменування Товариства та приведення статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства, внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
2. Уповноважити Виконуючого обов'язки генерального директора Товариства Кучера Вiталiя Леонiдовича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї, затверджений цими Загальними зборами. 
3. Доручити Виконуючому обов'язки генерального директора Товариства Кучеру Вiталiю Леонiдовичу, здiйснити державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженого цими Загальними зборами.
З питання №10 порядку денного
"Обрання членiв Наглядової ради Товариства"
Вирiшили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення, наступних осiб зi строком повноважень на три роки з моменту обрання: 
o Романенка Валентина Володимировича;
o Шевченка Максима Тарасовича;
o Боброва Вячеслава Вiталiйовича.
З питання № 11 порядку денного
"Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства"
Вирiшили:
1.	Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договiр).
2.	Встановити щомiсячну винагороду (заробiтну плату) члену Наглядової ради в розмiрi 7 000,00                   (сiм тисяч) гривень, яка виплачується на пiдставi контракту, починаючи з дати цього рiшення.
3.	Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що iншi умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згiдно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту.
4. Уповноважити Виконуючого обов'язки генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки пiдписати вiд iменi Товариства контракти з новобраними членами Наглядової ради.
З питання № 12 порядку денного
"Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв"
Вирiшили:
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк, у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, прийняти рiшення про попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: укладення Договорiв чи пiдписання змiн та доповнень до Договорiв купiвлi-продажу (поставки) вапнякової продукцiї з ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть" на суму, що не перевищує 250 000 000 грн. (двiстi п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Доповнень до порядку денного не надходило вiд акцiонерiв.Всi питання порядку денного розглято i прийнятi рiшення.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
	Так	Ні	
		X	

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 	-	
Інше (зазначити)	позачерговi збори у поточному роцi не скликалися	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	черговi збори проводились	

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	позачерговi збори у поточному роцi не проводились	

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	
Шевченко Максим Тарасович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Романенко Валентин Володимирович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Бобров Вячеслав Вiталiйович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом 2019 року Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенцiї розглянула наступнi питання, якi були оформленi вiдповiдними протоколами:
№ 08-02/ПТ/2019 
вiд 08.02.2019р.	1.	Обрання голови та секретаря Наглядової ради Товариства на час проведення цього засiдання (08 лютого 2019 року).
2.	Припинення повноважень генерального директора Товариства.
3.	Покладення обов'язкiв генерального директора Товариства на iншу особу.
4.	Повiдомлення органiв державної реєстрацiї про тимчасове покладання виконання обов'язкiв генерального директора Товариства.
№ 27-02/ПТ/2019 
вiд 27.02.2019р.	1. Обрання суб'єкта оцiночної дiяльностi (Експерта) для здiйснення незалежної оцiнки ринкової вартостi простих iменних акцiй Товариства, затвердження суми винагороди Експерта.
2. Затвердження проекту Договору про обов'язковий викуп емiтентом власних цiнних паперiв.
№ 14/03/2019 
вiд 14.03.2019р.	1.  Прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Загальнi збори"), затвердження дати, часу та мiсця проведення, затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв, затвердження письмового повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв, призначення складу тимчасової лiчильної комiсiї.
2.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право бути повiдомленими про проведення Загальних зборiв.
3. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.
4.   Створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв.
5. Затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах.
6.   Обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв.
7.  Пропозицiї Загальним зборам щодо призначення Голови та Секретаря Загальних зборiв, членiв лiчильної комiсiї, порядку проведення Загальних зборiв.
8.  Попереднiй розгляд проектiв документiв, що пов'язанi з запропонованим проектом порядку денного Загальних зборiв.
9.  Попереднiй розгляд питань, що внесенi до проекту порядку денного Загальних зборiв, затвердження проектiв рiшень Загальних зборiв.
10.  Затвердження форми, тексту бюлетенiв для голосування.
№ 02/04/2019 
вiд 02.04.2019р.	Затвердження проекту рiшення по одинадцятому питанню порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства, що призначенi на 23 квiтня 2019 року.
№ 03/04/2019 
вiд 03.04.2019р.	Затвердження рiчної iнформацiї емiтента, що пiдлягає оприлюдненню на сайтi Товариства та поданню в НКЦПФР.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"
№ 1 вiд 23.04.2019р.	Обрання голови та секретаря Наглядової ради Товариства 
№ 2 вiд 10.05.2019р.	Пiдтвердження повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Товариства.
№ 3 вiд 14.05.2019р.	1. Обрання генерального директора Приватного акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ", умови оплати працi генерального директора Товариства, затвердження умов трудового договору (контракту) з генеральним директором Товариства. 
2. Внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань щодо вiдомостей про обрання генерального директора Товариства.
№ 4 вiд 11.06.2019р.	Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору поставки з ПП "СIГМА СЕЙЛ" (Постачальник) та пiдписання будь-яких документiв, що стосуються належного виконання умов даного договору. 
№ 5 вiд 01.07.2019р.	Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору на виконання робiт  № 002-19Т/ВН  з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "АКТIС УКРАЇНА".
№ 6 вiд 01.07.2019р.	Прийняття рiшення про внесення змiн до штатного розкладу Товариства з         01 липня 2019 року.
№ 7 вiд 21.08.2019р.	Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору купiвлi-продажу з ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ БУДIВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ № 69" (Покупець) та пiдписання iнших документiв, що стосуються належного виконання умов даного договору. 
№ 8 вiд 04.09.2019р.	Надання генеральному директору Товариства згоди на внесення змiн до договору на виконання робiт № 002-19Т/ВН вiд 31.05.2019 укладеного з ТОВ "АКТIС УКРАЇНА" (Виконавець).
№ 9 вiд 08.10.2019р.	Прийняття рiшення про внесення змiн до штатного розкладу Товариства з         10 жовтня 2019 року.
№10 вiд 17.10.2019р.	1. Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору поставки з ТОВ "МАРТIН ТРЕЙД", код за ЄДРПОУ 40042088 (Постачальник).
2. Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору постачання нафтопродуктiв з ТОВ "МОЗИР УКРАЇНА", код за ЄДРПОУ 41692853 (Постачальник).
№11 вiд 28.10.2019р.	Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору оренди технiки з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю виробнича компанiя "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ" (Орендодавець). 
№ 11-1 
вiд 19.11.2019р.	Про обрання аудитора Товариства.
№12 вiд 12.12.2019р.	Надання генеральному директору Товариства попередньої згоди на укладення договору поставки товару та надання послуг з ТОВ "ГРУПА "ЛIАРД" (Постачальник) та пiдписання будь-яких документiв, що стосуються належного виконання умов даного договору. 
№13 вiд 26.12.2019р.	Надання генеральному директору Товариства згоди на внесення змiн з        01 сiчня 2020 року до Договору про надання послуг з охорони публiчної безпеки та порядку №010318 вiд 01.03.2018 року, укладеного мiж Приватним акцiонерним товариством "Подiльськi Товтри" (Замовник) та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Охорона безпеки економiчного розвитку", код ЄДРПОУ 39111451, що вносяться додатковою угодою.
№14 вiд 30.12.2019р.	Прийняття рiшення про внесення змiн до штатного розкладу Товариства з 01 сiчня 2020 року.

Погодження окремих питань дiяльностi Товариства Наглядовою радою Товариства сприяло прийняттю виконавчим органом Товариства бiльш зважених та обгрунтованих рiшень.

Всi дiї Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi були спрямованi на захист прав акцiонерiв Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства України стосовно дiяльностi акцiонерних товариств.

	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	Персональний склад комітетів	
З питань аудиту		X		
З питань призначень		X		
З винагород		X		
Інше (зазначити)	Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/н	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	д/н	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
д/н		X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою	X		
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю	Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради.
	 Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:

.	управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
.	втiлення основних принципiв Товариства щодо ведення маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства, визначених Наглядовою радою;
	розробка та подання на розгляд Наглядової ради: 
	проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства; пропозицiй щодо внесення змiн до них;
	iнвестицiйних планiв/проектiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв;
	пропозицiй щодо органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змiн до них;
	проектiв положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства;
	пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв; 
	пропозицiй щодо створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв та/або призначення особи, яка скликає Загальнi збори, дати складення Перелiку Акцiонерiв; пропозицiй щодо складу реєстрацiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї;
	проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв;
	iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
	пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства;
.	надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв;
.	за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв'язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв;
	розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 
.	затвердження типових цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства;
	затвердження посадових iнструкцiй;
.	органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
.	органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства;
.	органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi;
.	розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору; 
.	забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства;
	виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
	Дiї, якi потребують попереднього рiшення або одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборiв, Генеральний директор вчиняє лише пiсля прийняття такого рiшення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства		

Оцінка роботи виконавчого органу		

Примітки
д/н 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так	
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	ні	так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X	
Інше (зазначити)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Компанiя "ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED), юридична особа за законодавством Республiки Кiпр	НЕ274160	36,654993	
2	Компанiя "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED), юридична особа за законодавством Республiки Кiпр	НЕ263369	24	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
1 890 400	259 804	Обмеження на рахунках власникiв цiнних паперiв Товариства встановлене вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента." Таким чином, власники цiнних паперiв, що не звернулися до Депозитарної установи пiсля 11.10.2013 року, на рахунках в цiнних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емiтента. Iншi обмеження прав участi на загальних зборах емiтента встановлюються вiдповiдно чинного законодавства України.	11.10.2014	
Опис		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Призначення (звiльнення) генерального директора вiдбувається за рiшенням Наглядової ради Товариства. Обрання (припинення) членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається за рiшенням Загальних зборiв Товариства. Будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбачено.Додатково повноваження кожної посадової особи можуть припинятися достроково:  за бажанням особи за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;  в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; в разi смертi, визнання особи недiєздатною, обмежено дiєздатною, безвiсно вiдсутньою, померлою, тощо.

9) повноваження посадових осіб емітента
фiзична особа. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування. 
Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на строк три роки. У випадку закiнчення цього строку, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором).
Голова Ради обирається на першому засiданнi новообраної Наглядової ради з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Перше засiдання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функцiї Секретаря Ради можуть бути покладенi на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.
До компетенцiї Наглядової ради належить:
затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу; 
затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу;
затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу Товариства;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством Акцiй; 
надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 651  Закону про АТ, якщо iнше не передбачено цим Статутом та Законом про АТ;
прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; 
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiї, цiнних паперiв; 
надання попереднього дозволу Генеральному директору на здiйснення Товариством будь-яких операцiй з векселями (крiм видачi податкових векселiв) незалежно вiд суми такої операцiї;
прийняття рiшення про реалiзацiю iнвестицiйного проекту (включаючи будiвництво нових i реконструкцiю дiючих об'єктiв);
прийняття рiшення про вчинення правочину, що включає вирiшення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань: 
	продаж, передачу в iпотеку, управлiння або оренду пiдприємства як єдиного майнового комплексу або його iстотних частин, земельних дiлянок та iнших об'єктiв нерухомостi (будiвель, примiщень, споруд, тощо) - незалежно вiд вартостi об'єкту правочину;
	продаж, списання з балансу, передачу в управлiння або оренду/лiзинг iнших необоротних активiв Товариства, якщо балансова або договiрна вартiсть таких активiв перевищує суму 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Курсом НБУ;
	отримання Товариством кредитiв, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фiнансової допомоги;
	видачу Товариством будь-яких поручительств або надання гарантiй за третю особу;
	укладення Товариством будь-якого договору, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його(їх) предметом, становить вiд 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв сукупної вартостi активiв Товариства за даними Звiтностi, а також внесення суттєвих змiн та/або доповнень до них (змiна сторiн, предмету договору, цiни, порядку оплати, тощо);
	обрання або припинення повноважень Генерального директора; 
	затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
	обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
	затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку Аудитора для прийняття рiшення щодо нього;
	обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
	обрання (замiна) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 
	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону про АТ, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осiб та iнших суб'єктiв господарювання, включати, зокрема, питання про:
	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
	створення або припинення спiльної дiяльностi без утворення юридичної особи;
	придбання, вiдчуження, передачу в управлiння або заставу Товариством акцiй, часток (їх частини), пайових цiнних паперiв iнших суб'єктiв господарювання;
	вступ Товариства до господарських об'єднань або вихiд з них;
вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону про АТ, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону про АТ;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 
прийняття рiшень у зв'язку з розмiщенням Акцiй, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються для розмiщення; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення Акцiй; затвердження результатiв розмiщення Акцiй та звiту про результати розмiщення Акцiй; 
затвердження рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них;
визначення основних принципiв маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi,  а також визначення iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства;
затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змiн до неї;
затвердження положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства;
обрання або припинення повноважень iнших органiв Товариства, якщо такi створюються за рiшенням Загальних зборiв;
надання Генеральному директору попередньої згоди на:
укладення будь-яких Договорiв, що пов`язанi зi звичайною господарською дiяльнiстю Товариства, у виглядi однiєї операцiї чи декiлькох пов`язаних операцiй у сумi, що перевищує суму 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень або еквiвалент цiєї суми за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змiн та/або доповнень до них (змiна сторiн, предмету договору, цiни, порядку оплати, тощо);
укладення Товариством будь-яких Договорiв, що не пов'язанi iз звичайною господарською дiяльнiстю Товариства, якщо сума будь-якого з таких договорiв (однiєю операцiєю або серiєю пов'язаних операцiй) перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змiн та/або доповнень до них (змiна сторiн, предмету договору, цiни, порядку оплати, тощо);
закрiплення частини майна Товариства за фiлiями i представництвами Товариства;
призначення керiвникiв фiлiй та представництв;
призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань (крiм питань, зазначених у пiдпунктi 11.5.18 Статуту);
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 
iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), та висновкiв Аудитора; 
надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 
розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 
прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження на термiн такого вiдсторонення (усунення); 
прийняття рiшення про створення або лiквiдацiю фiлiй Товариства; вiдкриття або закриття представництв Товариства, затвердження вiдповiдних положень про фiлiї або представництва; 
затвердження грошової оцiнки майна, що вноситься в рахунок оплати Акцiй;
подання Генеральному директору пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення Статутом питання про призначення та звiльнення Генерального директора до виключної компетенцiї Наглядової ради;
визначення (змiна) мiсцезнаходження Товариства;
вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом або Статутом.
Наглядова рада приймає рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, в тому числi на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). Наглядова рада додатково вирiшує - залежно вiд обставин - декiлька або всi наступнi питання, що пов'язанi зi скликанням та пiдготовкою Загальних зборiв:
прийняття рiшення про проведення Загальних зборiв, визначення дати проведення Загальних зборiв; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв; 

Голова Ради:
органiзовує роботу Наглядової ради;
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та матерiалами;
запрошує для участi у засiданнi Наглядової ради осiб, що не входять до складу Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
вiдкриває Загальнi збори та головує на них, якщо рiшенням Наглядової ради не призначено iншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;
органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування);
укладає вiд iменi Товариства контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором;
пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради;
забезпечує зберiгання Протоколiв Ради та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з Протоколiв Ради членам Наглядової ради та iншим заiнтересованим особам;
забезпечує облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей;
виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати власнi повноваження iншiй особi. 
Член Наглядової ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв може бути замiнений таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час. 
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв. У разi замiни члена Наглядової ради - представника Акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. У випадку замiни члена Наглядової ради - представника Акцiонера, договiр з новим членом Наглядової ради вiд iменi Товариства пiдписує Генеральний директор.
Письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника Акцiонера повинно бути складено українською мовою або мiстити переклад на українську мову, мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) Акцiонера (Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить), та повинно бути пiдписано уповноваженою особою (особами), пiдпис якої має бути нотарiально посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище, повинно бути завiрене апостилем, якщо або iнше не передбачено мiжнародним договором України). Таке повiдомлення надсилається на iм'я Генерального директора поштовим зв'язком (цiнним листом), мiжнародною кур'єрською поштою або передається пiд особистий пiдпис. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання з одночасним повiдомленням про таку замiну голови та всiх членiв Наглядової ради.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.

 Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради.

Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
втiлення основних принципiв Товариства щодо ведення маркетингової та iнвестицiйної дiяльностi, а також iнформацiйної, технiчної, кадрової i цiнової полiтики Товариства, визначених Наглядовою радою;
розробка та подання на розгляд Наглядової ради: 
проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства; пропозицiй щодо внесення змiн до них;
iнвестицiйних планiв/проектiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв;
пропозицiй щодо органiзацiйної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змiн до них;
проектiв положення про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства;пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв; 
пропозицiй щодо створення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв та/або призначення особи, яка скликає Загальнi збори, дати складення Перелiку Акцiонерiв; пропозицiй щодо складу реєстрацiйної комiсiї та Лiчильної комiсiї;
проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв;
iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства;
надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв;
за дорученням Наглядової ради, органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; надання органiзацiйно-технiчної пiдтримки у зв'язку iз скликанням та проведенням Загальних зборiв;
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 
затвердження типових цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства;
затвердження посадових iнструкцiй;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства;
органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi;
розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору; 
забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства;
виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
Дiї, якi потребують попереднього рiшення або одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборiв, Генеральний директор вчиняє лише пiсля прийняття такого рiшення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Генеральний директор має право: 
самостiйно приймати рiшення про укладення договорiв та здiйснення операцiй, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборiв;
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 
вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
пiдписувати вiд iменi Товариства договори, довiреностi та iншi документи, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства вiдповiдно до положень Статуту; 
наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до Закону, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; пiдписувати вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з Законом та внутрiшнiми документами Товариства;
тимчасово покласти виконання обов'язкiв Генерального директора на iншого працiвника у разi вiдсутностi Генерального директора у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою, або з iнших причин - протягом строку такої вiдсутностi, зазначеному у вiдповiдному наказi Генерального директора. 
Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припиненi за рiшенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово вiдсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, вiд здiйснення повноважень за посадою iз збереженням заробiтної плати (з одночасним визначенням строку такого вiдсторонення (усунення) та тимчасово покласти виконання обов'язкiв Генерального директора на iншу особу) з метою перевiрки окремих фактiв, що стосуються дiяльностi Товариства, або проведення службового розслiдування стосовно дiй Генерального директора. Термiн такого вiдсторонення (усунення) не може перевищувати одного мiсяця. 
Генеральний директор вправi без довiреностi представляти Товариство та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. 
Особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язкiв Генерального директора, має право без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом.
Якщо особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язкiв Генерального директора, порушує свої обов'язки щодо представництва, вона несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi ними Товариству

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
На нашу думку iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Крiм того, нами перевiрена iнша iнформацiя, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826, а саме: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство; б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшив застосовувати; в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги; 2) якщо Товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй; 3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фiнансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД(VIRCOTA HOLDINGS LIMITED),Кiпр	HE263369	д/н, д/н, д/н р-н, Кiпр П.К.2540 Кiпр Нiкосiя Далi Неоклi Теокарiдi, д/н	453 696	24	453 696	0	
ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED),Кiпр	HE247160	д/н, д/н, д/н р-н, Кiпр П.К.1082 Кiпр Нiкосiя Кирiакоу Матсi(KyriakouMatsi) 16,IГЛ ХАУЗ,10й поверх (EAGLE HOUSE,10th, д/н	692 926	36,654993	692 926	0	
ТОВ ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ(УКРАЇНА)	31261769	49069, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., . р-н, м.Днiпропетровськ, Червона, буд.37,оф.2	185 214	9,797608	185 214	0	
ТОВ "КАР'ЄР НОВОСIЛКА"(УКРАЇНА)	03575528	47874, УКРАЇНА, Тернопільська обл., Пiдволочиський р-н, село Новосiлка, д/н	187 616	9,924672	187 616	0	
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ГIРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (УКРАЇНА)	21150620	48313, УКРАЇНА, Тернопільська обл., Монастириський р-н, село Коржова, д/н	104 384	5,521794	104 384	0	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
					
Усього	1 623 836	85,899067	1 623 836	0	
IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає  більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне): 	
X	інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
	відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
	відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": 	
2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):  	
2.2. Щодо юридичної особи:	Найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Місцезнаходження	
	ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД М-КАПIТАЛ(УКРАЇНА)	37967769	03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30, оф. 214	
3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 20.02.2019 	
4. Результат	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього	Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)	
1	2	3	4	5	6	6	
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто						1 630 596	
дані попереднього повідомлення (за наявності)	0	0	0	0	0	0	
5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 	
Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 	
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	
		Володіння (пряме або опосередковане)			
простi iменнi	UA4000083661	відчуження	1 630 596	0	
		пряме			
6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 	
Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 	
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства"	Кількість голосів (шт.)	Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)	
простi iменнi	UA4000083661	відчуження	голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі	0	0	
7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 	
7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки 	
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)	
						
7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику 	
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Базовий актив (акції або право голосу)	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Розрахунок (грошовий або право голосу)	Кількість голосів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)	
								
8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями 	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього	
Ідентифікаційний код юридичної особи					
ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД М-КАПIТАЛ(УКРАЇНА)	0	0	0	0	
37967769					
9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ;
кількість голосів (шт.): ;
розмір прав голосу (у відсотках): ;
дата закінчення строку довіреності: ; 	
10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: 
19.04.2019 р. ПАТ "Подiльськi Товтри" (код за ЄДРПОУ 03771123 (Далi - Товариство) отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах", станом на 17.04.2019р., з якого дiзналось про наступнi змiни: Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає меншим пороговому значенню пакета акцiй: ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД М-КАПIТАЛ(УКРАЇНА) (код за ЄДРПОУ 37967769). Дiя та яким чином вона вiдбувалася: пряме набуття права власностi. Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 9.521794 %. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%. В отриманому Товариством перелiку власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями. Повiдомлення про вiдчуження значного пакета акцiй Товариства вiд акцiонера не надходило, вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України "Про акцiонернi товариства". 	

1. Зміст інформації (відмітити потрібне): 	
X	інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
	відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
	відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": 	
2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):  	
2.2. Щодо юридичної особи:	Найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Місцезнаходження	
	ТОВ "КАР'ЄР НОВОСIЛКА"(УКРАЇНА)	03575528	47874, Тернопiльська обл., Пiдволочиський район, село Новосiлка	
3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 20.02.2020 	
4. Результат	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього	Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)	
1	2	3	4	5	6	6	
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто	9,924672				9,924672	1 630 596	
дані попереднього повідомлення (за наявності)	0	0	0	0	0	0	
5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 	
Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 	
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	
		Володіння (пряме або опосередковане)			
простi iменнi	UA4000083661	набуття	1 630 596	9,924672	
		пряме			
6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 	
Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 	
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства"	Кількість голосів (шт.)	Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)	
			голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі			
7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 	
7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки 	
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)	
						
7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику 	
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Базовий актив (акції або право голосу)	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Розрахунок (грошовий або право голосу)	Кількість голосів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)	
								
8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями 	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього	
Ідентифікаційний код юридичної особи					
ТОВ "КАР'ЄР НОВОСIЛКА"(УКРАЇНА)	9,924672	9,924672	0	9,924672	
03575528					
9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ;
кількість голосів (шт.): ;
розмір прав голосу (у відсотках): ;
дата закінчення строку довіреності: ; 	
10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: 

19.04.2019 р. ПАТ "Подiльськi Товтри" (код за ЄДРПОУ 03771123 (Далi - Товариство) отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах", станом на 17.04.2019р., з якого дiзналось про наступнi змiни: Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим пороговому значенню пакета акцiй:ТОВ "КАР'ЄР НОВОСIЛКА"(УКРАЇНА) (код за ЄДРПОУ 03575528). Дiя та яким чином вона вiдбувалася: пряме набуття права власностi.Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 5.924672 %. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 9.924672%. В отриманому Товариством перелiку власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями.Повiдомлення про набуття значного пакета акцiй Товариства вiд акцiонера не надходило, вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України "Про акцiонернi товариства".

1. Зміст інформації (відмітити потрібне): 	
X	інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
	відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
	відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": 	
2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):  	
2.2. Щодо юридичної особи:	Найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Місцезнаходження	
	ПАТ"Коржiвський спецiалiзований гiрночо-дробарний кар'єр"	21150620	48313, Тернопiльська обл., Монастириський район, село Коржова	
3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 20.02.2019 	
4. Результат	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього	Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)	
1	2	3	4	5	6	6	
на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто	5,521794				5,521794	1 630 596	
дані попереднього повідомлення (за наявності)	0	0	0	0	0	0	
5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 	
Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 	
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	
		Володіння (пряме або опосередковане)			
простi iменнi	UA4000083661	набуття	1 630 596	5,521794	
		пряме			
6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 	
Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто 	
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства"	Кількість голосів (шт.)	Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)	
простi iменнi		набуття	голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі	0	0	
7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 	
7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки 	
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)	
						
7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику 	
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Базовий актив (акції або право голосу)	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Розрахунок (грошовий або право голосу)	Кількість голосів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)	
								
8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями 	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього	
Ідентифікаційний код юридичної особи					
ПАТ"Коржiвський спецiалiзований гiрночо-дробарний кар'єр"	5,521794	5,521794	0	5,21794	
21150620					
9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються: 
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ;
кількість голосів (шт.): ;
розмір прав голосу (у відсотках): ;
дата закінчення строку довіреності: ; 	
10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: 
19.04.2019 р. ПАТ "Подiльськi Товтри" (код за ЄДРПОУ 03771123 (Далi - Товариство) отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України "Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах", станом на 17.04.2019р., з якого дiзналось про наступнi змiни: Найменування юридичної особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якої стає бiльшим пороговому значенню пакета акцiй:ПАТ"Коржiвський спецiалiзований гiрночо-дробарний кар'єр") (код за ЄДРПОУ21150620). Дiя та яким чином вона вiдбувалася: пряме набуття права власностi.Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0 %. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 5.521794%. . В отриманому Товариством перелiку власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто, а також вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями.Повiдомлення про набуття значного пакета акцiй Товариства вiд акцiонера не надходило, вiдповiдно до статтi 64-1 Закону України "Про акцiонернi товариства". 	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
Акцiї простi iменнi	1 890 400	0,25	Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй:
1. Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi акцiонерним товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства.
Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери - власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом акцiонерного товариства.
Обов'язки акцiонерiв
1. Акцiонери зобов'язанi:
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом акцiонерного товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
2. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi цим та iншими законами.
	Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались	
Примітки:	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28.07.2010	43/22/1/10	Хмельницьке ТУ ДКЦПФР	UA4000083661	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 890 400	472 600	100	
Опис	Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, лiстин/делiстинг не проводився, додаткового випуску акцiй не було. Товариство власних акцiй, у поточному роцi, не придбавало.	

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	
Островська Валентина Станiславiвна	120	0,006347	120	0	
Пукас Володимир Афанасiйович (Опанасович)	2 000	0,105797	2 000	0	
Усього	2 120	0,112144	2 120	0	

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
28.07.2010	43/22/1/10	UA4000083661	1 890 400	472 600	1 630 596	0	0	
Опис:	
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi.	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	37 570	35 026	0	0	37 570	35 026	
  будівлі та споруди	4 251	3 834	0	0	4 251	3 834	
  машини та обладнання	25 998	24 497	0	0	25 998	24 497	
  транспортні засоби	6 332	5 536	0	0	6 332	5 536	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	989	1 159	0	0	989	1 159	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	37 570	35 026	0	0	37 570	35 026	
Опис	Станом на 31.12.2019 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає _62487_ тис. грн. Знос основних засобiв складає - 27461 тис. грн. залишкова вартiсть - 35026 тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: 10 рокiв; 2. Машини та обладнання: 5 рокiв; 3. Транспортнi засоби: 5 рокiв; 4. Iншi 12 рокiв. Ступiнь використання: 1. Будiвлi та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100% 3. Транспортнi засоби - 100%; 4. Iншi - 50%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв за звiтнiй перiод: залишкова вартiсь основних засобiв зменшилась на 2544 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм перiодом. Обмежень щодо використання основних  засобiв немає. 	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	9 428	8 926	
Статутний капітал (тис.грн)	473	473	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	473	473	
Опис	Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. № 485. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства, станом на 31.12.2019 року складає 9428 тис. грн., бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного Кодексу України.	
Висновок	Розрахункова вартiсть чистих активiв,станом на 31.12.2019 року  бiльша вiд розмiру статутного капiталу товариства, що   вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного Кодексу України	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	3 419	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	51 344	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	54 763	X	X	
Опис	д/н	

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва	Обсяг реалізованої продукції	
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	 у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Вапняки	1710 тис.т	178935	100	1678	175017	100	

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)	
1	2	3	
1	Заробiтна плата з нарахуваннями	23	
2	Електроенергiя	6	
3	ПММ	17	
4	Знос	2	
5	Утримання i ремонт ОЗ	8	
6	Послуги	40	
6	Матерiали	4	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Фондова компанiя  "Трансфер"	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	37001565	
Місцезнаходження	01001, д/н, д/н р-н, Київ, Л.Українки,21	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ520534	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.04.2010	
Міжміський код та телефон	8 0544779012	
Факс	(044)4960385	
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача	
Опис	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Захiдаудит"	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	33539238	
Місцезнаходження	29000, д/н, Тернопільська обл., д/н р-н, м.Тернопiль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3620	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.2005	
Міжміський код та телефон	+38 0352 511941	
Факс	+38 0352 511941	
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту	
Опис	Аудиторськi послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, д/н, д/н р-н, Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серiя АВ №581322	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011	
Міжміський код та телефон	(044) 2796540	
Факс	(044) 2791322	
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв	
Опис	Нацiональний депозитарiй України створений вiдповiдно до Закону України. Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПрАТ "Альтера-Фiнанс"	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30702104	
Місцезнаходження	01021, д/н, д/н р-н, м.Київ, Iнститутська ,196	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ579905	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.09.2011	
Міжміський код та телефон	044 5854242	
Факс	0445854242	
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача	
Опис	д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262	
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н,  м. Київ, .Антоновича, 51,оф. 1206	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019	
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70	
Факс	(044) 287-56-73	
Вид діяльності	Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР	
Опис	Подання звiтностi до НКЦПФР	

КОДИ	
Дата	31.12.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"	за ЄДРПОУ	03771123	
Територія	Хмельницька область, с.Вербка	за КОАТУУ	6822481802	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД	08.11	
Середня кількість працівників: 207
Адреса, телефон: 32326 с.Вербка, Заводська, 1, 03849 9-12-26
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД	1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
    первісна вартість	1001	0	0	
    накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	144	144	
Основні засоби	1010	37 570	35 026	
    первісна вартість	1011	61 267	62 487	
    знос	1012	( 23 697 )	( 27 461 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
    первісна вартість	1016	0	0	
    знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
    первісна вартість	1021	0	0	
    накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
    інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	37 714	35 170	
    II. Оборотні активи				
Запаси	1100	12 036	16 864	
Виробничі запаси	1101	5 920	6 570	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	6 116	10 294	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	375	181	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
    за виданими авансами	1130	3 538	1 320	
    з бюджетом	1135	0	0	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
    з нарахованих доходів	1140	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	46	23	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	999	1 610	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	999	1 610	
Витрати майбутніх періодів	1170	2 143	306	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в:				
    резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	
    резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
    резервах незароблених премій	1183	0	0	
    інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	8 367	8 717	
Усього за розділом II	1195	27 504	29 021	
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	65 218	64 191	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	473	473	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 453	8 955	
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	8 926	9 428	
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	
Інші довгострокові зобов’язання	1515	5 404	5 404	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви	1530	0	0	
у тому числі:				
    резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0	
    резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	
    резерв незароблених премій	1533	0	0	
    інші страхові резерви	1534	0	0	
Інвестиційні контракти	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	5 404	5 404	
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	1 385	1 385	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
    довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	6 500	3 456	
    розрахунками з бюджетом	1620	3 272	3 419	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	117	464	
    розрахунками зі страхування	1625	251	323	
    розрахунками з оплати праці	1630	943	1 215	
    одержаними авансами	1635	37 972	39 515	
    розрахунками з учасниками	1640	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
    страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	0	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов’язання	1690	565	46	
Усього за розділом IІІ	1695	50 888	49 359	
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	65 218	64 191	
Примітки: д/н

Керівник				Кучер В.Л..

Головний бухгалтер			Бахтiна Н.Д.

КОДИ	
Дата	01.01.2020	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"	за ЄДРПОУ	03771123	

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД	1801003	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	175 041	168 963	
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0	
Премії підписані, валова сума	2011	0	0	
Премії, передані у перестрахування	2012	( 0 )	( 0 )	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 121 706 )	( 111 075 )	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )	
Валовий:
    прибуток	2090	53 335	57 888	
    збиток	2095	( 0 )	( 0 )	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0	
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0	
Інші операційні доходи	2120	448	641	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0	
Адміністративні витрати	2130	( 18 549 )	( 16 495 )	
Витрати на збут	2150	( 30 562 )	( 33 361 )	
Інші операційні витрати	2180	( 3 455 )	( 2 655 )	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток	2190	1 217	6 018	
    збиток	2195	( 0 )	( 0 )	
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0	
Інші фінансові доходи	2220	193	0	
Інші доходи	2240	0	0	
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0	
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )	
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )	
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток	2290	1 410	6 018	
    збиток	2295	( 0 )	( 0 )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-908	-1 222	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0	
Чистий фінансовий результат:
    прибуток	2350	502	4 796	
    збиток	2355	( 0 )	( 0 )	
II. Сукупний дохід
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0	
Накопичені курсові різниці	2410	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0	
Інший сукупний дохід	2445	0	0	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0	
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	502	4 796	
III. Елементи операційних витрат
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Матеріальні затрати	2500	82 164	77 414	
Витрати на оплату праці	2505	31 777	23 024	
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 813	5 072	
Амортизація	2515	3 764	4 228	
Інші операційні витрати	2520	54 096	51 686	
Разом	2550	178 614	161 424	
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 890 400	1 890 400	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 890 400	1 890 400	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,265550	2,530000	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,265550	2,530000	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00	
Примітки: д/н

Керівник				Кучер В.Л..

Головний бухгалтер			Бахтiна Н.Д.

КОДИ	
Дата	01.01.2020	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"	за ЄДРПОУ	03771123	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД	1801004	

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	211 597	197 084	
Повернення податків і зборів	3005	0	0	
 у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	
Цільового фінансування	3010	0	0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	
Надходження від повернення авансів	3020	810	442	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	182	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0	
Надходження від операційної оренди	3040	0	29	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 	3045	0	0	
Надходження від страхових премій	3050	0	0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	
Інші надходження	3095	321	354	
Витрачання на оплату: 				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 145 541 )	( 146 108 )	
Праці	3105	( 25 242 )	( 18 851 )	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 906 )	( 5 033 )	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 018 )	( 26 248 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток	3116	( 561 )	( 1 185 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість	3117	( 12 594 )	( 9 708 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів	3118	( 17 863 )	( 15 355 )	
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 497 )	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )	
Інші витрачання	3190	( 2 382 )	( 1 730 )	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 639	-376	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:				
    фінансових інвестицій	3200	0	0	
    необоротних активів	3205	0	0	
Надходження від отриманих:				
    відсотків	3215	0	0	
    дивідендів	3220	0	0	
Надходження від деривативів	3225	0	0	
Надходження від погашення позик	3230	0	0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0	
Інші надходження	3250	193	0	
Витрачання  на придбання:				
    фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )	
    необоротних активів	3260	( 1 221 )	( 1 983 )	
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 028	-1 983	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	0	0	
Отримання позик	3305	0	0	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0	
Інші надходження	3340	0	0	
Витрачання  на:				
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )	
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )	
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	
Чистий рух коштів за звітний період	3400	611	-2 359	
Залишок коштів на початок року	3405	999	3 358	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	
Залишок коштів на кінець року	3415	1 610	999	
Примітки: д/н

Керівник				Кучер В.Л..

Головний бухгалтер			Бахтiна Н.Д.

КОДИ	
Дата		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"	за ЄДРПОУ	03771123	

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД	1801005	
Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	473	0	0	0	8 453	0	0	8 926	
Коригування:
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	
Виправлення помилок 	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни 	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року 	4095	473	0	0	0	8 453	0	0	8 926	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 	4100	0	0	0	0	502	0	0	502	
Інший сукупний дохід за звітний період 	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці 	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід 	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу 	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	
Внески учасників: 
Внески до капіталу 	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашення заборгованості з капіталу 	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	
Перепродаж викуплених акцій 	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій 	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі 	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій 	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі 	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі  	4295	0	0	0	0	502	0	0	502	
Залишок на кінець року 	4300	473	0	0	0	8 955	0	0	9 428	
Примітки: д/н

Керівник				Кучер В.Л..

Головний бухгалтер			Бахтiна Н.Д.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Примiтки до фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" за 2019 рiк
1). Загальна iнформацiя про товариство:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" знаходится за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець- Подiльський р-н, с.Вербка, вул. Заводська,1 код ЕДРПОУ 03771123. Дата державної реєстрацiї - № 03771123 вiд 09.10.1995 року, Кам'янець-Подiльська районна державна адмiнiстрацiя, дата перереєстрацiї з ВАТ на ПАТ 15.07.2010 року. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ". 
Основною дiяльнiстю ПАТ "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" є: 
Основним видом дiяльностi Товариства  є - видобування вапняку, придатних для використання в цукровiй промисловостi, виробництва вапна будiвельного, вапнякового борошна та щебню будiвельного iнших в'яжучих виробiв; -виробництво каменю для цукрових заводiв;-виробництво щебню рiзних фракцiй. Товариство здiйснює видобування вапняку для цукрової промисловостi та для будiвельної промисловостi щебню, виробничi потужностi завантаженi на 100% переважно з березня по вересень кожного року, решта не є сезоном виробництва. Ринок збуту цукровi та цегловi заводи, автошляховi пiдприємства. Основним ризиком є збiльшення урядом ставок плати за надра. Канали збуту продукцiї за укладеними договорами, за передплатою, безготiвковiй розрахунок. Джерела сировини це Нiгинсько - Вербецьке та Гуменецьке родовища вапнякiв. Товариством планується здiйснювати аналогiчну дiяльнiсть, що i у звiтному роцi. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента залежать вiд багатьох факторiв, таких як законодавство України, фiнансово-кредитна, бюджетна та податкова система України, iнфляцiя, державна стратегiя розвитку агробiзнесу тощо. Плани розвитку пiдприємства залежать i вiд рiвня попиту на продукцiю, що виробляє пiдприємство. Вони полягають у збiльшення обсягiв виробництва, залучення нових клiєнтiв,  Також, не менш важливим напрямком в розвитку Емiтента є збiльшення доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi.Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що, безумовно, впливає i буде впливати на дiяльнiсть пiдприємств, якi займаються бiзнесом в Українi.Податкове, валютне та митне законодавство в Українi дозволяє рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
2). Основа для пiдготовки
а) Вiдповiднiсть МСФЗ
З 01.01.2012 року в Українi був передбачений обов'язок публiчних акцiонерних товариств подавати фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), тому з цiєї дати основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти. Перший комплект МСФЗ звiтностi Товариства поданий за 2012 рiк. 
Цей фiнансовий звiт пiдготовлений вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених українським законодавством з додатковим розкриттям iнформацiї, що не мiститься безпосередньо в фiнансових звiтах, але подання якої є обов'язковою за МСФЗ.
Показники цiєї фiнансової звiтностi наведенi в тисячах гривень з округленням до цiлих тисяч.
(б) Функцiональна валюта i валюта звiтностi
Нацiональна валюта України - українська гривна (UAH), яка є функцiональною валютою Товариства та валютою, в якiй вiдображенi показники цiєї звiтностi. 
(в) Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
За 2019 рiк Товариство отримало чистий прибуток в сумi 502 тис. грн.
На дату затвердження звiтностi Товариства функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з кризовими явищами в Українi. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi залежить вiд заходiв, що проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати будуть отриманi вiд зазначених заходiв. Тому неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного середовища на лiквiднiсть та доходи Товариства, його стабiльнiсть та структуру операцiй з покупцями та постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть Товариства обслуговувати та сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить в собi будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в пiдсумку такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
(г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. Ця звiтнiсть була пiдготовлена в вiдповiдностi з принципом оцiнки за первинною вартiстю, за виключенням окремих класiв необоротних активiв та окремих фiнансових активiв та зобов'язань 
3). Суттєвi облiковi полiтики та основнi принципи бухгалтерського облiку
3.1.Основнi принципи бухгалтерського облiку
При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи:
- послiдовностi подання i класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв;
- повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- згортання статтi доходiв i витрати за подiбними (однаковими) операцiями, прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим;
- розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi до попереднього перiоду.
а) Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнi валютi не проводяться. 
б) Термiн корисного використання основних засобiв. 
Об'єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. Термiни корисного використання основанi на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi.
в) Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi. 
Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi не створюється Товариством по торговiй дебiторськiй заборгованостi та iншiй заборгованостi у зв'язку iз вiдсутнiстю сумнiву вiдносно її погашення. У разi виникнення сумнiву щодо погашення боргiв, Товариство буде використовувати метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв).
Резерв зменшення вартостi дебiторської заборгованостi буде створюватися у випадках:
- якщо дебiтору пред'явлена претензiя;
- дебiтору пред'явлений позов до суду;
- отримана iнформацiя про банкротство боржника або про припинення його дiяльностi як юридичнi особи у зв'язку з лiквiдацiєю;
-несплати дебiторської заборгованостi в термiн бiльше 2 рокiв.
д) Судовi спори.
У вiдповiдностi до МСФЗ Товариство визнає резерви тiльки у випадках iснування поточного зобов'язання по минулих подiях, можливостi переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, коли цi вимоги не дотриманi, iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається в примiтках. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яке не було визнане в поточному перiодi i розкрите в фiнансовi звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Застосування даних принципiв облiкової полiтики у вiдношеннi судових справ вимагає вiд керiвництва оцiнок рiзних фактичних та юридичних питань за межами його контролю. 
ж) Податок на додану вартiсть.
Вiдповiдно до законодавства України Товариство є платником податку на додану вартiсть (далi - ПДВ).
3.2.Суттєва облiкова полiтика та облiковi оцiнки
а) Основнi засоби
До складу основних засобiв в Товариства зараховуються матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року.
Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi iз доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Вiдсотки по банкiвським кредитам капiталiзуються у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. 
Об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати, понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя), пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (технiчне обслуговування, поточний ремонт, iншi) визнаються витратами поточного звiтного перiоду, в якому вони були понесенi;
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi й розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Для розподiлу кожна частина об'єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної собiвартостi об'єкта, амортизується окремо.
Термiни корисної експлуатацiї (термiн експлуатацiї) визначається окремо по кожному об'єкту основних засобiв комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства.
Незавершене будiвництво облiковується по первiснiй вартостi.
б) Нематерiальнi активи 
До складу нематерiальних активiв зараховуються немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та є можливiсть їх iдентифiкацiї, ведення контролю над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання.
Нематерiальнi активи визнаються в балансi по сумi всiх прямих витрат на їх придбання.
Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди.
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається в облiку за його собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Амортизацiя нематерiального активу нараховується лiнiйним методом, виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Строк корисного використання (термiн експлуатацiї) визначається окремо по кожному об'єкту основних засобiв комiсiєю, призначеною керiвництвом Товариства. Термiн корисного використання нематерiального активу та метод його амортизацiї переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку корисного використання активу або змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигiд.
г) Зменшення корисностi
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку основних засобiв, нематерiальних активiв, на наявнiсть ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду.
При наявностi ознак, що визнанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились, розраховується сума вiдшкодування, на яку збiльшується вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi. При цьому, отримана сума перевищує балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), по якiй даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi.
д) Визнання фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною контрактних положень щодо цього iнструмента. Фiнансовi активи не визнаються якщо термiн дiї договiрних прав Товариства у вiдношеннi фiнансового активу спливає,чи якщо Товариство передає фiнансовий актив другiй сторонi, не зберiгаючи при цьому над ним контроль, чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив. Звичайнi покупка та продаж фiнансових активiв зараховуються в день продажу, тобто на дату, яку Товариство само визначило для покупки чи продажу активу. Товариство вилучає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають, тобто коли зобов'язання, визначене у контрактi, виконано, анульовано або строк його дiї закiнчується.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання згортаються у звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням чистої суми у випадках, коли Товариство має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум i має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi чи продати активи й одночасно погасити зобов'язання.
Вiдповiдно МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> фiнансовi активи класифiкуються на наступнi категорiї:
- фiнансовi активи чи фiнансове зобов'язання за справедливою вартiстю, з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток
чи 
- фiнансовi активи, переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи чи фiнансове зобов'язання за справедливою вартiстю, з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансового активу за справедливою вартiстю з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу i являється таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток, якщо Товариство управляє такими iнвестицiями i приймає рiшення про покупку чи продаж на основi справедливої вартостi у вiдповiдностi з прийнятим управлiнням ризиками чи iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, якi мають вiдношення до проведення угоди, визнаються в прибутках чи збитках по мiрi виникнення. Фiнансовi активи, переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток, оцiнюються по справедливi вартостi. Вiдповiднi змiни визнаються прибутками чи збитками.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання позики i дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням скидок чи премiй, якi виникли при придбаннi, включаючи комiсiйнi, якi являються невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки та затрат по здiйсненню угод. Доходи та витрати, якi виникли в результатi того, що актив перестав визнаватись у фiнансовiй звiтностi при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.
При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, яка визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, у випадку якщо вони значно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки по виданiй позицi. В майбутньому позики оцiнюються по амортизованiй вартостi iз застосуванням метода ефективного вiдсотку. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв i сумою погашеної позики вiдображається як вiдсотки отриманi на протязi термiну, на який видавалась позика. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї та любого дисконту чи премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв включають баланс готiвкових коштiв та депозити до вимоги. Заборгованостi банку, якi пiдлягають оплатi на вимогу i формують невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами, з метою формування звiту про рух грошових коштiв, включаються як компоненти грошових коштiв.
Справедлива вартiсть
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначаться з використанням iнформацiї про ринки i пiдходящi методи оцiнки. Проте, для iнтерпретацiї маркетингових даних, з метою оцiнки справедливої вартостi, необхiдно квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково вказувати суму, яку можна реалiзувати на дiючому ринку. Використання рiзних маркетингових дослiджень i припущень чи методiв оцiнки може значною мiрою вплинути на припущену справедливу вартiсть.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства включають грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi зобов'язання та позики. На протязi року Товариство не використовувало нiяких фiнансових деривативiв, та форвардних контрактiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання первiсно визнаються по справедливiй вартостi. Вiдсотковi зобов'язання, якi пiдлягають сплатi за поточними короткостроковими зобов'язаннями, облiковуються в складi зобов'язань в балансi та в компонентi фiнансових витрат у звiтi про фiнансовi результати.
ж) Запаси
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 
До запасiв вiдносяться активи у формi сировини i матерiалiв, якi призначенi для використання в ходi виробництва готової продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також готова вироблена продукцiя, незавершене виробництво та товари придбанi з метою перепродажу.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання.
Витрати на виробництво кожного виду продукцiї, для робiт та послуг - замовлення, визначаються окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. 
Застосовування методiв оцiнки запасiв при вибуттi: при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по собiвартостi перших за часом надходження (ФIФО).
Визначення середньозваженої собiвартостi одиницi запасiв вiдбувається на кожну дату списання таких запасiв i визначається за середньозваженою собiвартiстю подiбних одиниць на початок перiоду i середньозваженою собiвартiстю подiбних одиниць, що були виготовленi до дати списання таких запасiв (або вартiстю подiбних запасiв, придбаних до дати списання).
к) Виплати працiвникам 
Товариство створює забезпечення короткострокових виплат працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки.
Станом на 31.12.19 р. проводиться коригування нарахованих забезпечень, виходячи iз даних про кiлькiсть невикористаних днiв вiдпустки на кiнець звiтного перiоду, з вiдображенням результатiв у складi доходiв чи витрат поточного перiоду.
н) Податок на прибуток
Вiдповiдно до методу зобов'язань, Товариство має визначати тимчасовi рiзницi на дату складання балансу, подiляти їх на такi, що пiдлягають оподаткуванню, та такi, що пiдлягають вирахуванню, розраховувати вiдстроченi податковi зобов'язання за даними тимчасових рiзниць i податкових ставок. 
Вiдстроченi податковi активи обчислюються iз застосуванням вiдповiдних податкових ставок до тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню. 
Вiдповiдно до методу зобов'язань податковi витрати Товариства розраховуються як сума двох компонентiв, а саме: поточних i вiдстрочених податкових витрат. 
Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток тимчасової рiзницi та вiдповiдної ставки оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдшкодовуються або сплачуються в майбутнiх перiодах без дисконтування.
4). Суттєвi оцiночнi значення i допущення
4.1.У вiдповiдностi з МСФЗ Товариство признає забезпечення тiльки у випадках iснування поточного зобов'язання по минулим подiям, можливостi переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. У випадках, при яких цi вимоги не дотриманi, iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається в примiтках. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яке не було признане в поточному перiодi i розкрите в фiнансовiй звiтностi, може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
4.2 Оцiночнi значення
Оцiночнi значення на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року вiдповiдають оцiночним значенням на цi ж дати, прийнятим згiдно з НП(С)БО (пiсля коригувань, з урахуванням вiдмiнностей в облiковiй полiтицi), за винятком таких статей, оцiночнi значення щодо яких не були потрiбнi згiдно з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Оцiночнi значення вiдповiдно до МСФЗ застосованi на дату переходу на МСФЗ, якi не вимагалися на цю дату за попереднiми НП(С)БО. Для досягнення послiдовностi з МСБО 10, цi попереднi оцiнки вiдповiдно до МСФЗ вiдображають умови, що iснували на дату переходу на МСФЗ. Зокрема, попереднi оцiнки на дату переходу на МСФЗ ринкових цiн, ставок вiдсотку вiдображають ринковi умови на цю дату.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства здiйснює попереднi оцiнки i формує ряд припущень, пов'язаних з вiдображенням активiв i зобов'язань, а також з розкриттям iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання Товариства. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Найбiльш значнi оцiночнi данi й iстотнi припущення, використовуванi керiвництвом Товариства при пiдготовцi фiнансової звiтностi, включають в себе наступне.
Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первиною вартiстю за вирахуванням суми накопиченої амортизацiї. Амортизацiя на об'єкти основних засобiв нараховується на протязi термiнiв корисного використання. Термiни корисного використання основних засобiв ?рунтуються на оцiнках керiвництва Товариства того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Цi термiни перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. 
Оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Первiсно всi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання оцiнюються Товариством за справедливою вартiстю плюс (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначаться з використанням iнформацiї про ринки i вiдповiднi методи оцiнки. Використання рiзних дослiджень i припущень чи методiв оцiнки може значною мiрою вплинути на припущену справедливу вартiсть.
5). Стандарти, що випущенi, але ще не вступили в силу
На момент пiдготовки даної фiнансової звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них та iнтерпретацiй, якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. 
Керiвництво Товариства ще не оцiнило вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть Товариства.
6). Операцiї зi зв'язаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними сторонами визнаються сторони, одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони, або якi находяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 <Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони> .
Зв'язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводились би помiж не зв'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не зв'язаними сторонами.
Зв'язанi сторони включають: 
- Ключовий управлiнський персонал та близькi члени їх сiмей;
- Товариства, якi перебувають пiд контролем чи находяться пiд впливом власникiв.
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом
Ключовий управлiнський персонал представлений генеральним директором, головою наглядової ради та членами наглядової ради, якi надiленi повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю Товариства,який здiйснюються безпосередньо.
Винагорода генеральному директору за рiк, який завершився 31.12.2019 р. представлена в формi заробiтної плати.
7). Податковi ризики
Українське законодавство та чиннi нормативнi акти, якi регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi пiдприємств, включаючи контроль обмiнного курсу валют та митнi правила, постiйно змiнюються. Положення законiв та нормативних актiв досить часто носять нечiтке формулювання i їх трактовка залежить вiд позицiй мiсцевих регiональних та державних органiв. Випадки рiзного трактування норми законодавства не одиничнi.
На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан, i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства й нормативних актiв в сферi оподаткування.
8). Припущення щодо функцiонування Товариства
На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному з економiчною кризою. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi будуть здiйснюватися урядом України. У той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi заходи буде приймати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз споживачами та постачальниками. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми боргами, в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi.
9). Нестабiльнiсть на ринку України
Враховуючи економiчне, полiтичне становище України, проведення АТО, падiння економiчної,дiлової активностi в галузях економiки, зокрема, будiвельнiй, зростання цiн на енергоносiї, матерiали, що використовуються в виготовленнi продукцiї, втрату покупцiв з регiонiв проведення АТО, можуть виникнути об'єктивнi обставини, що вплинуть на здатнiсть Товариства здiйснювати господарську дiяльнiсть, проводити розрахунки з робiтниками, постачальниками, бюджетом тощо.
Незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.
10).Економiчне середовище
Товариства здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. 
11). Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною цiллю такого фiнансового iнструменту є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має фiнансовi активи, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi коштi .
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: 
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнозованi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Управлiння капiталом
Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариства здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати погашення iснуючих позик.
Ризик судових рiшень не на користь Товариства
За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає, що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.
Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого <проїдання> капiталу.
12). Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi станом на 31 грудня 2019 року 
1. Облiк необоротних активiв. Необоротнi активи в Товариствi складають 35170 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 0 тис. грн., основнi засоби -35026 тис. грн. 
2. Облiк оборотних активiв. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство має у своєму розпорядженнi:
- оборотнi активи загальною сумою 29021 тис. грн., 
- станом на кiнець звiтного року запаси в сумi 16864 тис. грн.,
- розрахунки з покупцями й замовниками за товари, роботи,  у сумi 181 тис. грн., 
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами - 1320 тис.грн.
- за розрахунками з бюджетом - 0 тис. грн., 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 23 тис. грн.
- грошовi кошти та їх еквiваленти - 1610 тис. грн.
- витрати майбутнiх перiодiв - 306 тис.грн. 
3. Облiк довгострокових зобов'язань. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство має у своєму розпорядженнi довгострокових зобов'язань на загальну суму - 5404 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за 2019 рiк змiнились таким чином ( тис. грн.): 01.01.19 31.12.19 вiдхилення 
- векселi виданi 1385  1385  0
- кредиторська заборгованость за товари роботи, послуги   6500  3456  -3044
- розрахунки з бюджетом   3272   3419   +147
- по страхуванню    251   323  +72 
- з оплати працi     943  1215  +272
- за одержаними авансами  37972  39515  +1543
- iншi поточнi зобов'язання   565   46  -519 
Усього поточних зобов'язань   50888  49359  -1529
Статутний капiтал
На 31 грудня 2019 року зареєстрований Статутний капiтал: 472600, 0 грн., 1890400 штук акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал повнiстю оплачений. 
Розмiр Статутного капiталу, вiдображений у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдає Статуту Товариства та вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
13). Iнша iнформацiя - суттєвi подiї
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства. Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2019 роцi:
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4. Змiна складу посадових осiб Товариства була:
4.1. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Подiльськi товтри" вiд 08.02.2019 року(протокол Наглядової ради № 08-02/ПТ/2019) припинити повноваження Генерального директора Товариства Воробйова Олександра Сергiйовича та звiльнити його за угодою сторiн з 13 лютого 2019 року, згiдно з поданою заявою. Згiдно ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо своїх персональних даних, зокрема - паспортних даних. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента складає - 0%. На посадi перебував з 07.02.2018 року.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Подiльськi товтри" вiд 08.02.2019 року (протокол Наглядової ради № 08-02/ПТ/2019) обрано Кучера Вiталiя Леонiдовича на посаду виконуючого обов'язки Генерального директора ПАТ "Подiльськi товтри" з 14.02.2019 року по 14 травня 2019 року (включно). Згiдно ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо своїх персональних даних, зокрема- паспортних даних. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента складає - 0%. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: 2014-2015 - слюсар з ремонту обладнання ПАТ "Райз"; 2015-2017 - головний механiк ПАТ "Подiльськi товтри"; 08.08.2017-14.06.2018 - виконуючий обов'язки головного iнженера ПАТ "Подiльськi товтри"; З 15.06.2018 - головний iнженер ПАТ "Подiльськi товтри".
4.2. Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "Подiльськi товтри" вiд 14.05.2019 р.(протокол №3) прийнято рiшення обрати на посаду Генерального директора ПРАТ "Подiльськi товтри" Кучера Вiталiя Леонiдовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Наглядової ради, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Кучера Вiталiя Леонiдовича та подання заяви з проханням призначити (обрати) його на посаду Генерального директора Товариства з 15 травня 2019 року.
Строк, на який обрано, - з 15 травня 2019 року до 15 травня 2022 року (включно), згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв, - 2014-2015 - слюсар з ремонту обладнання ПАТ "Райз"; 2015-2017 - головний механiк ПАТ "Подiльськi товтри"; 08.08.2017-14.06.2018 - виконуючий обов'язки головного iнженера ПАТ "Подiльськi товтри"; З 15.06.2018 - головний iнженер ПАТ "Подiльськi товтри", з 14.02.2019 року по 14 травня 2019 року (включно)- в.о.Генерального директора ПАТ "Подiльськi товтри".
4.3. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства-представника акцiонера компанiї "ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED) Iванова А.В., у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. У зв'язку iз припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 17.07.2018 р.по 23.04.2019 року (на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 17.07.2018 р.по 23.04.2019 року).
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ" Шевченка М. Т., у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з17.07.2018 р.по 23.04.2019 року
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства-незалежного директора Скрипниченко Т.Г. у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 17.07.2018 р.по 23.04.2019 року
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства- представника акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Шмигiна Є. О., у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 17.07.2018 р.по 23.04.2019 року.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради- незалежного директора Товариства Голiкова Д. Д.,у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 17.07.2018 р.по 23.04.2019 року.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р.прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Романенко Валентина Володимировича є представником акцiонера- компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) iдентифiкацiйний код НЕ 263369, якому належать 453 696 акцiй, що складає 24,0000 % у статутному капiталi Товариства.Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата:найменування акцiонера: компанiя "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) iдентифiкацiйний код НЕ 263369. Строк повноважень: три роки з моменту обрання. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ "Регiон" (головний спецiалiст) та ТОВ "Астрелла Кепiтал" (головний спецiалiст); посадова особа обiймає посаду в ТОВ "Аврора Лекс", Головний спецiалiст з корпоративних фiнансiв.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Боброва Вячеслава Вiталiйовича є представником акцiонера- компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) iдентифiкацiйний код НЕ 263369, якому належать 453 696 акцiй, що складає 24,0000 % у статутному капiталi Товариства.Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата:найменування акцiонера: компанiя "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) iдентифiкацiйний код НЕ 263369. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: три роки з моменту обрання. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ "Регiон" - начальником юридичного вiддiлу; посадова особа обiймає посад у ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть", Начальник юридичного вiддiлу.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Шевченко М.Т, є представником акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробнича компанiя "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ" iдентифiкацiйний код 31261769, якому належать 185 214 акцiй, що складає 9,79760 % у статутному капiталi Товариства.Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата:найменування акцiонера: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробнича компанiя "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ" iдентифiкацiйний код 31261769.Строк повноважень: три роки з моменту обрання. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть" - фiнансовим директором; посадова особа обiймає посаду фiнансового директора ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть".
Рiшенням Наглядової ради вiд 23.04.2019 року було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Шевченка М.Т, є представником акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Виробнича компанiя "ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ" iдентифiкацiйний код 31261769, якому належать 185 214 акцiй, що складає 9,79760 % у статутному капiталi Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Строк повноважень: три роки з моменту обрання. Акцiями Товариства не володiє.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть" - фiнансовим директором; посадова особа обiймає посаду фiнансового директора ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть".
5. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв: не було
6. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
7. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
8. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було
9. Змiна типу Товариства: 23 квiтня 2019 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" прийняли рiшення: "Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Змiна типу товариства з публiчного на приватне не є його перетворенням. Iдентифiкацiйний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ Товариства) залишається без змiн: 03771123. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"; скорочене найменування - ПРАТ "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"".
07 травня 2019 року проведено державну реєстрацiю вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ".
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ".
10. Iншi важливi подiї не було
14) Про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту.
№ з/п Перелiк подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2019 роцi вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1 Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2 Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
4 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
5 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
6 Оголошення дивiдендiв не було не було
15) Подiї пiсля дати балансу:
(п. 22 МСБО 10 <Подiї пiсля звiтного перiоду>).
Пiсля 31 грудня 2019 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi вiдбувалася подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства, не було 

-
13). Iнша iнформацiя - суттєвi подiї
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства. Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2019 роцi:
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4. Змiна складу посадових осiб Товариства була:4.1. Посадова особа Виконуючий обов'язки Генерального директора Соколюк Анатолiй Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 07.02.2018 року; акцiями товариства не володiє; на посадi перебував з 10.08.2017 року; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада (протокол Наглядової ради № 31-01/ПТ/2018)
Посадова особа Генеральний директор Воробйов Олександр Сергiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду 07.02.2018; акцiями товариства не володiє; iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Завод Первомайський", генеральний директор ТОВ "Виноградний"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: з 07 лютого 2018 року до 07 лютого 2021 р. (включно). Орган, що прийняв рiшення про призначення: Наглядова рада (протокол Наглядової ради № 31-01/ПТ/2018 вiд 31.01.2018 року). Особлива iнформацiя про змiну складу посадових осiб емiтента у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства: розмiщена: - у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї; - на сторiнцi в мережi Iнтернет (http://ptovtry.pat.ua/). Опублiкована: - в офiцiйному друкованому виданнi.
4.2. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства-представника акцiонера компанiї <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED) Iванова А.В. у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. У зв'язку iз припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р. (на посадi Голови Наглядової ради Товариства - з 25.04.2017 р.).
Рiшеннямпозачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя <ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ> Шевченка М. Т., у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства-незалежного директора Скрипниченко Т.Г. у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства- представника акцiонера компанiї <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Шмигiна Є. О., у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради-незалежного директора Товариства Голiкова Д. Д.,у зв"язку з закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 25.04.2017 р.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р.прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Iванова А. В., представника акцiонера компанiї <ВЕЛДСПАР ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> (VELDSPAR HOLDINGS LIMITED). Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ПАТ <Днiпровський металургiйний комбiнат> - помiчником генерального директора з корпоративно-соцiальних питань, у ТОВ <Регiон> - заступником директора з правових питань та корпоративних прав; посадова особа обiймає посаду заступника виконавчого директора Корпорацiя <Iндустрiальна спiлка Донбасу>; загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства - незалежним директором Скрипниченко Т.Г. Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у ТОВ <Регiон> - начальником вiддiлу контролю закупiвельної дiяльностi; посадова особа обiймає посаду головного спецiалiста з контролю закупiвельної дiяльностi ТОВ <Астрелла Кепiтал> ; загальний стаж роботи - 42 роки.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 17.07.2018 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Шмигiна Є. О.- представника акцiонера компанiї <ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД> (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED). Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ <Регiон> - директором, першим заступником директора - заступник директора з фiнансiв та економiки; посадова особа обiймає посаду директора <Астрелла Кепiтал>; загальний стаж роботи - 24 роки.
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства- незалежним директором Голiкова Д.Д. Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ <Регiон> - начальником юридичного вiддiлу; посадова особа обiймає посаду директора ТОВ <Регiон> ; загальний стаж роботи - 12 рокiв
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 17.07.2018 р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Товариства Шевченко М.Т, представника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя <ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ>. Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ ВК <Гiрничодобувна промисловiсть> - фiнансовим директором; посадова особа обiймає посаду фiнансового директора ТОВ ВК <Гiрничодобувна промисловiсть> ; загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Рiшенням Наглядової ради вiд 17.07.2018 року (протокол №17-07/2018 р.) було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Шевченка М.Т, представника акцiонера - ТОВ виробнича компанiя <ГIРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВIСТЬ>. Строк повноважень: до рiчних загальних зборiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв працював у ТОВ ВК <Гiрничодобувна промисловiсть> - фiнансовим директором; посадова особа обiймає посаду фiнансового директора ТОВ ВК <Гiрничодобувна промисловiсть> ; загальний стаж роботи - 17 рокiв.
5. Змiна власникiв, яким належать 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було
6. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв: не було
7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було
10. Iншi важливi подiї не було
14). Про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту.
№ з/п Перелiк подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2019 роцi вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1 Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2 Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3 Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання на звiтну дату не було не було
4 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
5 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7 Оголошення дивiдендiв не було не було
15) Подiї пiсля дати балансу:
(п. 22 МСБО 10 <Подiї пiсля звiтного перiоду>).
Пiсля 31 грудня 2019 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi вiдбувалася подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства, не було 

-

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЗАХIДАУДИТ"	
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	33539238	
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 46024, Тернопiльська, д/н, м. Тернопiль, вул.	
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3620	
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0692, дата: 25.05.2017	
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019	
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована	
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	-	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: ОЗАТ, дата: 20.11.2019	
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 20.11.2019, дата закінчення: 17.04.2020	
12	Дата аудиторського звіту	17.04.2020	
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26 000,00	
14	Текст аудиторського звіту		
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЗАХIДАУДИТ"
46024, Україна, м. Тернопiль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71
тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net
код ЄДРПОУ 33539238; п/р UA243223130000026002000021448 в АТ "Укрексiмбанк"

ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 

Адресат
Загальнi збори акцiонерiв, Керiвництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ", Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
РОЗДIЛ 1 "ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI"
Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" (код ЄДРПОУ - 03771123, мiсцезнаходження: 32326, Хмельницька обл., Кам'янець-Подiльський р-н, с. Вербка, вул. Заводська, 1), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2019 рiк, Звiт про власний капiтал за 2019 рiк та Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ", що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ"), та етичними вимогами, що застосовуються в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш важливими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi додатково.
Iнша iнформацiя
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою метою є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
РОЗДIЛ 2 "ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ"
Статутний капiтал Товариства сформований згiдно вимог чинного законодавства України. У вiдповiдностi до Статуту товариства, станом на 31.12.2019 року статутний капiтал становить 472600,00 грн. (чотириста сiмдесят двi тисячi шiстсот 00 коп.). Станом на 31.12.2019 року статутний капiтал сплачений повнiстю.
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ", розрахована вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р., на основi показникiв Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року складає 9428 тис. грн.
Внаслiдок порiвняння вартостi чистих активiв ПрАТ "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ" iз розмiром статутного капiталу слiд зробити висновок, що Товариство виконує вимоги Статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
В ходi аудиту належним чином iдентифiкованi та оцiненi аудитором ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, у вiдповiдь на якi розробленi та виконанi належнi процедури, в ходi виконання яких суттєвих викривлень не виявлено.
Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV
Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, який є окремою частиною Звiту керiвництва.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за iншу iнформацiю
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.
Вiдповiдальнiсть аудитора за iншу iнформацiю
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї Звiту про  корпоративне управлiння (пункти 5-9, вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на основi результатiв проведеної перевiрки.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
На нашу думку iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Крiм того, нами перевiрена iнша iнформацiя, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826, а саме: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство; б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшив застосовувати; в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги; 2) якщо Товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн обгрунтовує причини таких дiй; 3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
РОЗДIЛ 3 "IНШI ЕЛЕМЕНТИ"
Основнi вiдомостi про аудитора:
Найменування: Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Захiдаудит" (код ЄДРПОУ 33539238).
Мiсцезнаходження: 46024, Україна, м. Тернопiль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71; тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail:  zahidaudit@ukr.net
Свiдоцтво про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 3620 вiд 30 червня 2005 року, роздiл Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi".
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: № 0692 згiдно Рiшення Аудиторської палати України № 346/4 вiд 25.05.2017 року.
Перелiк аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту: Рiшення Аудиторської палати України № 255/1 вiд 06.09.2012 року.
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0038, видане вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 04.07.2013 року № 2088 строком дiї 3 04.07.2013 по 23.04.2020 рр.
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ".
Код за ЄДРПОУ: 03771123.
Мiсцезнаходження: 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подiльський район, с. Вербка, вул. Заводська, 1.
Дата державної реєстрацiї: 09 жовтня 1995 року.
Основнi види дiяльностi: 08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю; 23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей; 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля.
Середня кiлькiсть працiвникiв: 207.
Вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Договiр № 03АТ вiд "20" листопада 2019 року.
Аудиторська перевiрка проводилась з "20" листопада 2019 року по "17" квiтня 2020 року в бухгалтерiї ПрАТ "ПОДIЛЬСЬКI ТОВТРИ".

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є:

аудитор										Вiвчар А.Б.
Сертифiкат аудитора 	
Серiя А № 006780 вiд 23/12/2010

Директор ПП "Аудиторська фiрма 
"Захiдаудит", аудитор								Салюк Б.Є.
Сертифiкат аудитора 	
Серiя А № 004506 вiд 26/01/2001

Адреса аудитора
46024, Україна, м. Тернопiль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.

Дата аудиторського висновку
17 квiтня 2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвнi особи Товариства, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю Товариства, стверджують про те, що рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк,  вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан Товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації	
1	2	3	
23.04.2019	23.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	
23.04.2019	23.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
07.05.2019	07.05.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства	
14.05.2019	15.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	
19.04.2019	22.04.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій